本站消息，11月12日发布《易方达价值精选混合型证券投资基金分红公告》。本次分红为2025年度的第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为11月11日天盈资本配资，详细分红方案如下：
本次分红对象为权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。，权益登记日为11月13日，现金红利发放日为11月14日。选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2025年11月13日的基金份额净值计算确定，本公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2025年11月17日起投资者可以查询、赎回。权益登记日之前（不含权益登记日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其分红方式按照红利再投资处理。根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
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